【株のすけ日記】10/26〜10/30 週のまとめ 火水は天国、木金は地獄「+20%で売っとけば…」

10/26〜10/30の1週間を振り返ります。毎日の日記では書ききれなかった「週の流れ」と、今週の反省をまとめておきます。

今週の相場

• 日経平均は火曜から3日続伸。ただ、中身はアドバンテストや東京エレクトロンなど半導体・AI関連の一極集中で、TOPIXが下がる日もありました。
• 流れが変わったのは、米国の大型ハイテクの決算。アルファベット（グーグル）、アマゾン、インテルと、決算が続けて市場の期待に届かず、「AIへの巨額投資は本当に元が取れるのか」という疑問が一気に強まりました。
• 金曜の日経平均は1,369円安。そして金曜夜の米国では、ナスダックが-2.86%、半導体指数（SOX）が-7.20%。インテルは1日で29%前後下げ、1974年以来の大きな下げになりました。SOXは10月の1か月で15%以上下げています。

株のすけのひとこと

今週の株のすけは、週の中盤までは保有している日本株が回復してきて「いい感じ！」だったんです。米国株もプラ転する銘柄が出てきて、このままいけば……と思っていました。

ところが後半にきっちりやられました。火水は天国、木金は地獄。なかなかいい方向に向かいませんね。

一番悔しいのはC3.ai。ドル建てで+20%くらいまで行っていたので、あそこで利確しておけば良かったな……。なので、利確はまず+20%が一つの目安かな、と思っています。

保有株の1週間

日本株（信用買い）の毎日の値動き

見事に「火水プラス、木金マイナス」の並びです。10/27〜10/30の4日間で見ると、日本株全体ではおよそ-1%。週の前半の上げを後半で吐き出して、少しお釣りが出た形です。水曜の時点では、ヒーハイストの含み損は-5%台まで縮んでいたんですが……。

米国株の終値（ドル）

• C3.ai：週明け10/26の終値は12.79ドルで、取得単価から約+21%。ここが今週の天井でした。その後はナスダックとほぼ連動して下げ、週末は+12%台に。
• ニュータニックス：週の前半はプラスでしたが、金曜夜にソフトウェア株への売りに巻き込まれ、取得単価を割ってしまいました。
• ユニオン・パシフィック：今週唯一の優等生。ハイテクが売られる中、鉄道・輸送株はしっかりしていました。
• バリック・マイニング：金の値段が下がった流れで、金鉱株も下げました。
• レッドワイヤー：金曜夜は-8%台。値動きの大きい小型株ほど売られやすい日でした。

今週の大きなニュース

• グーグル・アマゾン・インテルの決算：アルファベットは売上・利益とも予想に届かず、AIへの投資でフリーキャッシュフローがマイナスに。アマゾンはクラウドのAWSが39%増と強かったのに、全体の売上・利益が予想に届かず。インテルはPCの不振とイスラエル工場の事故で見通しが弱く、株価は29%前後の暴落。今週の後半は、この3社の決算でほぼ説明がつきます。
• FOMCは据え置き、12月の利上げに含み：米国の政策金利は据え置き。ただ、利上げを主張する委員も出ました。
• 日銀も据え置き、ETFの売却は加速：利上げは見送り。持っているETFの売却ペースを速めると決めたのは、少しサプライズでした。
• 東京エレクトロンとキオクシアの明暗：東京エレクトロンは市場予想を上回る強気の見通し。キオクシアは10〜12月の見通しが予想に届かず。
• 原油は100ドル前後：イスラエルの総選挙のあとも連立の行方は見えず、中東の緊張で原油は高止まり。金曜夜はWTIが104ドル台まで上がりました。

今週の見立ての答え合わせ

今週の日記：10/27／10/28／10/29／10/30

• 「AIの信用不安は一服した」（10/28）：外れ。週の前半は落ち着いて見えましたが、大型ハイテクの決算で一気に再燃しました。
• 「積水化学がボリンジャーバンドの+2σに沿って上がる」（10/27）：外れ。リコーのペロブスカイトのニュースで関連株が上がっていくかなと思いましたが、思っていたより大きなニュースではなかったようで、株価への影響は限定的でした。リコーの話は「2030年までの生産体制づくりが国の支援事業に選ばれた」という先の長い内容で、積水化学自身のニュースでもありません。
• 「富士通は第二のキオクシアになれるか」（10/28）：決算が期待に届かず、10/30はまさかのストップ安。期待で上がっていた分がはがれました。
• 「イスラエルの選挙で中東が落ち着けば好材料」（10/28）：今のところ逆。原油は100ドル超えに戻りました。
• 「セキュリティ関連への資金の流れは続くか」（10/27）：見立てから2週間後にあたる来週に持ち越しです。

こうして並べると、外れが多いですね。なかなか株って難しいな、と改めて思いました。

今週の学び

• 利確はまず+20%が一つの目安かな：C3.aiは+21%まで行ったのに、1週間で+12%まで戻ってしまいました。「もっと上がるかも」と欲張るより、目安があった方が自分には合っていそうです。
• いい決算でも株価が上がるとは限らない：アマゾンのAWSが39%増でも、東京エレクトロンが好決算でも、相場全体の空気が悪いと売られる。決算の数字だけでなく、市場が何を気にしているかを見ないといけないと感じました。
• 信用の含み損で動けない：今週も日本株3銘柄に資金が固定されたまま。チャンスに動けないつらさは、今週もずっと続いています。

来週の展望

• 月曜は覚悟：SOXが-7%で週を終えたので、月曜の日本の半導体株は正直やばそう。全く期待できない、むしろ厳しいスタートを覚悟しています。東京エレクトロンの好決算が、どこまで支えになるか。
• 米国の中間選挙（11/3）：結果によっては、相場の空気や中東の情勢にも影響がありそうです。
• アップルの決算：AIへの投資と利益のバランスを、市場がまた厳しく見るはずです。
• 保有株の決算：11月はレッドワイヤー、ニュータニックスの決算が控えています（C3.aiは12月）。
• 日本株3銘柄：今週の前半のように、少しでも戻してくれないかな。

※この日記は、株のすけ個人の記録と感想です。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。投資の判断はご自身の責任でお願いします。