全面反省会、いったん解散。次は損切りから｜株のすけ日記 2026/11/12

今日の相場

日経平均は429.23円安（-0.70%）の60,819.36円で、4日ぶりに反落。一方でTOPIXは+7.94ポイント（+0.20%）の3,937.33と小幅に上げ、指数どうしで意見が割れた一日でした。

朝は前夜の米国株高を受けて61,788円まで上げたものの、米国の時間外でエヌビディアが大きく下げたこともあり、アドバンテスト（-4.63%）やソフトバンクG（-3.04%）など、日経平均への影響が大きい銘柄が足を引っぱりました。日経平均だけが風邪をひいて、TOPIXはマスクで乗り切った、そんな感じです。

株のすけのひとこと

今日は東洋エンジニアリングの決算日。予定どおり、決算の前に手仕舞いました。決算後の株価は下落。またがずに正解でした。
これで、売りどきを見失って含み損のまま持ち続けていた銘柄を、すべて清算できました。気持ちは軽くなったので、ここで仕切り直しです。……まあ、気持ちよりも財布のほうがだいぶ軽くなりましたが（泣）。
今回の取引は、”あの人”と一緒に全面反省することになりました。次こそ同じことにならないように、ルール、特に損切りの徹底が一番の課題かな、と思っています。一緒に反省したあの人、大丈夫かな。早く私みたいに身軽になってほしいです。

そして今日は、新たにソニーと積水化学に入りました。どちらも上昇トレンドの中にあって、AI関連とは少し距離のある銘柄です。ソニーは画像センサーとエンタメ、積水化学はペロブスカイト太陽電池の関連として見ています。
ソニーは今年の高値をすでに抜けていて、上値は軽いかなと判断しました。最近の相場全体の下げの前からの上昇基調に、戻ってきたようにも見えます。
積水化学は今年の高値はまだ抜けていませんが、今日は上ヒゲがほとんどない陽線で引けていて、チャートは強いかなと判断して入りました。

※”あの人”との全面反省会の様子は、11/9の日記「日経は全面高、株のすけとジェンスン・フアンは全面反省中」をどうぞ。

含み損という重い荷物を全部おろして、身軽になったぶん、財布もしっかり身軽になりました。ダイエットとしては大成功、投資としては大反省。新しい2銘柄は、荷物を背負いすぎないように、最初から「ここを割ったら降りる」という線を決めての出発です。

保有株の動きと売買結果

日本株（信用買い）

銘柄	終値	前日比	含み損益率
東洋エンジニアリング（6330）	決済（2,280円）	―	建値から-16.18%
ソニーグループ（6758）【新規】	4,281円	+81円（+1.93%）	+0.35%
積水化学工業（4204）【新規】	2,706.5円	+48円（+1.81%）	-0.15%

※東洋エンジは朝のうちに全株を2,280円で返済。今日の終値は2,194円（-2.49%）でした。ソニー・積水化学は今日の後場に新しく建てたので、含み損益率は建値からの率です。

米国株（11/11終値）

銘柄	終値	前日比	含み損益率
C3 AI	12.19ドル	+2.96%	+15.44%
ニュータニックス	60.14ドル	+1.43%	-14.82%
レッドワイヤー	8.40ドル	+3.32%	-37.13%
ユニオン・パシフィック	302.11ドル	+0.50%	+1.89%
バリック・マイニング	39.06ドル	-1.59%	-15.09%
米国株全体		+1.07%	-8.25%

※C3 AIは、13ドルで売る注文を年内の期限で出しています。

保有株の値動きの振り返り

東洋エンジは、朝のうちに2,280円で返済。11:30に出た決算は、上期の経常利益が黒字に戻る内容でしたが、通期の予想は据え置き。上方修正を期待していた人が多かったのか、後場の寄り付きで売りが一気に出て、一時2,150円まで下げ、終値は2,194円。返済した値段より約4%下で、「決算前に売る」というルールに、ちゃんと助けてもらった形です。

新しく入ったソニーは、高値4,330円まで上げて4,281円で引け。前日の陰線をほぼ取り戻しました。積水化学は、朝の安値2,643円から1日かけてじわじわ上げ、高値2,714円に近い2,706.5円で引け。前日の陰線をすっぽり包む「陽の包み線」になりました。どちらも、ボリンジャーバンド（25日）の+1σと+2σの間にいます。

実は今日、これまでの取引履歴をまるごと振り返ってみました。すると「一度取引した銘柄に、もう一度入ると負けやすい」という、あまりうれしくない傾向が見えてきました。特に、前に勝った銘柄に、時間をおいて入り直して、損切りの線を決めずに持ち越したときに、大きく負けています。そしてソニーも積水化学も、実は過去に入ったことがある銘柄。積水化学にいたっては、前回とほぼ同じ値段からのスタートです。今回は、終値でボリンジャーバンドの+1σ（ソニー約4,171円・積水化学約2,656円）を割ったら降りると先に決めてあります。このジンクスを破れるかどうかも、この日記で見ていきます。

もう一つ決めたのが、利益確定のタイミング。「何%上がったら」ではなく、「上昇トレンドが終わったら（+1σを割ったら）」にしました。損切りの線と利確の線が同じなので、株価が上がれば、線も一緒に上がっていく作戦です。

今日、気になったニュース

① エヌビディア取締役会がフアンCEOの解任を準備、と米紙報道

米ウォール・ストリート・ジャーナルが11日、エヌビディアの取締役会がジェンスン・フアンCEOの解任を準備していると報じました。報道を受けて、エヌビディアの株価は時間外取引で8%前後下げています。ただし、ロイターは報道の内容を独自には確かめられていないとしていて、会社からも解任を決めたという発表はありません（12日時点）。エヌビディアの決算は11/17（米国時間）の予定です。

② 東洋エンジニアリング、上期は黒字浮上も通期予想は据え置き

東洋エンジニアリングは11:30に中間決算を発表しました。4〜9月の経常損益は58.9億円の黒字（前年同期は19億円の赤字）で、7〜9月期だけで見ても黒字。通期の経常利益予想75億円に対して、上期だけで78.6%まで進んでいます。ただし通期の予想は据え置きで、株価は後場に下落しました。

③ レアアースのイットリウム、価格が1年で9倍に

日本経済新聞によると、半導体や防衛関連に使うレアアースの一つ、イットリウムの価格が1年で9倍になりました。中国からの日本向けの酸化イットリウムの輸出は、1〜9月に前年同期比で98%減っています。中国は11/9、レアアースなどに関する追加の輸出規制6件について、実施の停止を2027年1月10日まで延長すると発表しましたが、2025年4月からの中・重希土類7種類の輸出許可制は続いています。レアアース関連の銘柄は、引き続き注目しておきたいテーマです。

④ 日銀・浅田委員「利上げのペースには十分留意を」

日銀の浅田統一郎審議委員は12日の講演で、個人消費について「足元のデータをみても必ずしも強いとはいえない」と述べ、今後の利上げのペースには十分に留意する必要があるとの考えを示しました。浅田委員は9月の会合でも利上げに反対していた委員です。次の日銀の会合は12/17〜18です。

前回の見立ての答え合わせ

前回の日記：ヒーハイスト決算40%下方修正、+20%で売れなかった男の出口戦略

• 今夜の米国市場が荒れないか → 荒れませんでした。ダウは254ドル高、ナスダックは+1.60%。ただし、引けたあとにエヌビディアの報道が出て、時間外で波乱が起きました。
• 東洋エンジを決算の前、前場のうちに手仕舞う → 予定どおり朝のうちに返済。決算後に株価は下がり、ルールに救われました。

明日の展望

• 11/13（金）：日経平均先物・オプションのSQ。寄り付きの値動きが大きくなることも
• エヌビディアの取締役会の行方：決定が出れば、半導体株に影響が出そうです
• 11/17（米国時間）：エヌビディアの決算

株のすけとしては、新しく入ったソニーと積水化学が、+1σの線の上を保ってくれないかな、と願っています。明日のSQで、いきなりジンクスに試されないといいのですが。

※この日記は株のすけ個人の記録で、特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。